送心意

乔乔老师

职称中级会计师,税务师

2021-11-04 17:33

你好,检查一下你是否结转损益并且全部记账了,可以去检查一下科目余额表的期末余额和资产负债表之间差在哪里

阿晨 追问

2021-11-04 17:47

现在是这样的,我录完期初数据之后,试算了不平衡,云会计可以直接出来资产负债表,资产负债表上的数据都在年初那一列,而且都是显示负数,我明明输入期初数据的时候输在了借方,可在资产负债表里面是负数

乔乔老师 解答

2021-11-04 17:55

你好,同学。是按照科目对应的借贷方输入的吗?
找到起初试算不平衡的地方了吗?其他科目都没问题后可以通过利润分配未分配利润找平

阿晨 追问

2021-11-04 18:00

对的,就是按照科目余额往上录的,期初数据这有四列,期初余额,本年累计借方,本年累计贷方,年初余额(它是根据前面的自动生成的),我把资产类的都录在了本年累计的借方,把负债类都录在了本年累计的贷方,实收资本录在了本年累计借方,未分配利润录在了本年累计贷方,然后就试算不平衡

乔乔老师 解答

2021-11-04 18:11

你好,同学。方便截图看看吗?

阿晨 追问

2021-11-04 18:15

老师,我不知道为啥发送不了图片

乔乔老师 解答

2021-11-04 18:22

你好,同学。如果是录入方法没有问题,可以检查下相关财务软件,但财务软件基本上是不会有问题的。

阿晨 追问

2021-11-04 18:26

对的呀,老师,你看我刚刚给你说的我填写的方向有问题吗

乔乔老师 解答

2021-11-04 18:33

初试数据你都有吗?本年累计数据?
实收资本应该是贷方,不清楚具体数据,所以未分配利润那里不清楚你们是赢是亏,所以不清楚方向,但那里可以做最后的找平调整

阿晨 追问

2021-11-04 19:07

实收资本应该在本年累计贷方么老师

阿晨 追问

2021-11-04 19:09

未分配利润的两百万是我调的,因为我上午试算平衡了,但是平衡之后的科目余额表不对劲,科目余额表里的资产类在贷方,负债类借方,所以我现在又开始重新填了,还是不对

乔乔老师 解答

2021-11-04 19:17

你好,同学。实收资本期初是贷方余额
本年累计数据根据往期数据实际变动,可借可贷,并不能单纯只填借方或者贷方,当然也是根据实际数据填写。
建议先填好期初余额。反填本年累计数据,与年初数据核对

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您好,您的具体情况是什么,有些什么项目数据吗?
2022-10-04 20:52:00
同学你好, 试算平衡表有哪些编制步骤 试算平衡,是指在借贷记账法下,利⽤借贷发⽣额和期末余额(期初余额)的平衡原理,检查账户记录是否正确的⼀种⽅法,下⾯店铺⼩编来为你解答编写试算平衡表的相关步骤,希望对你有所帮助。 试算平衡表可以分为两种:⼀种是将本期发⽣额和期末余额分别编制列表;另⼀种是将本期发⽣额和期末余额合并在⼀张表上进⾏试算平衡。 通过试算平衡表来检查账簿记录是否正确,⼀般情况下是可⾏的,但这并不意味着绝对正确。从某种意义上讲,如果借贷不平衡,就可以肯定账户的记录或者是计算有错误,但是如果借贷平衡,我们也不能肯定账户记录没有错误,因为有些错误根本不影响借贷双⽅的平衡关系。 第⼀步:期末把全部账户应记录的经济业务登记⼊账,并计算出个账户本期借⽅发⽣额,贷⽅发⽣额和期末余额。 第⼆步:编制“总分类账户本期发⽣额及余额表。 应当指出,试算平衡表并不意味着⽇常账户记录完全正确只是基本正确因为有些账户记录的错误很难从试算平衡表中发现。 这些错误包括: (1)借贷双⽅发⽣同等⾦额的记录错误; (2)全部漏记或重复记录同⼀项经济业务; (3)账户记录发⽣借贷⽅向错误; (4)⽤错有关账户名称。这些错误需要其他⽅法进⾏查找。
2022-09-25 13:03:26
你好;  一般是  1、企业需要根据实际发生的业务和对应金额做出对应的会计凭证。 2、按照经济业务发生的凭证,将借贷金额填在不同的行次。 3、将各会计凭证数据录入试算平衡表表格。 4、看发生额是否借贷相等。可以用透视表求得汇总数据。  
2022-03-08 11:24:10
你好,检查一下你是否结转损益并且全部记账了,可以去检查一下科目余额表的期末余额和资产负债表之间差在哪里
2021-11-04 17:33:34
您好,先根据凭证汇总T字账,再根据T字账填写编制试算平衡表。
2021-04-07 20:14:17
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