老师，试算老是不平衡呢？

阿晨 追问

2021-11-04 17:47

现在是这样的，我录完期初数据之后，试算了不平衡，云会计可以直接出来资产负债表，资产负债表上的数据都在年初那一列，而且都是显示负数，我明明输入期初数据的时候输在了借方，可在资产负债表里面是负数

乔乔老师 解答

2021-11-04 17:55

你好，同学。是按照科目对应的借贷方输入的吗？
找到起初试算不平衡的地方了吗？其他科目都没问题后可以通过利润分配未分配利润找平

阿晨 追问

2021-11-04 18:00

对的，就是按照科目余额往上录的，期初数据这有四列，期初余额，本年累计借方，本年累计贷方，年初余额（它是根据前面的自动生成的），我把资产类的都录在了本年累计的借方，把负债类都录在了本年累计的贷方，实收资本录在了本年累计借方，未分配利润录在了本年累计贷方，然后就试算不平衡

乔乔老师 解答

2021-11-04 18:11

你好，同学。方便截图看看吗？

阿晨 追问

2021-11-04 18:15

老师，我不知道为啥发送不了图片

乔乔老师 解答

2021-11-04 18:22

你好，同学。如果是录入方法没有问题，可以检查下相关财务软件，但财务软件基本上是不会有问题的。

阿晨 追问

2021-11-04 18:26

对的呀，老师，你看我刚刚给你说的我填写的方向有问题吗

乔乔老师 解答

2021-11-04 18:33

初试数据你都有吗？本年累计数据？
实收资本应该是贷方，不清楚具体数据，所以未分配利润那里不清楚你们是赢是亏，所以不清楚方向，但那里可以做最后的找平调整

阿晨 追问

2021-11-04 19:07

实收资本应该在本年累计贷方么老师

阿晨 追问

2021-11-04 19:09

未分配利润的两百万是我调的，因为我上午试算平衡了，但是平衡之后的科目余额表不对劲，科目余额表里的资产类在贷方，负债类借方，所以我现在又开始重新填了，还是不对

乔乔老师 解答

2021-11-04 19:17

你好，同学。实收资本期初是贷方余额
本年累计数据根据往期数据实际变动，可借可贷，并不能单纯只填借方或者贷方，当然也是根据实际数据填写。
建议先填好期初余额。反填本年累计数据，与年初数据核对