老师，我们基本户有笔款以前存了定期，但是没有做账务处理，现在转活期了，做了其他应收款了，怎么把这笔其他应收款做平呀，会计分录怎么写？

小小万 追问

2021-11-05 10:39

已经在基本户了，挂了其他应收款了，现在要怎么调？

meizi老师 解答

2021-11-05 10:42

你好；  现在做 借银行存款贷其他应收款 

小小万 追问

2021-11-05 10:46

转了活期就是做的借银行存款，贷其他应收款，现在是这笔分录要把其他应收款做平，怎么做？

meizi老师 解答

2021-11-05 10:48

你好；   你之前没有做  借其他应收款贷银行存款吗  

小小万 追问

2021-11-05 10:56

没有哦，转到基本户直接做的借银行存款，贷其他应收款，之前也没有做转出，这咋搞呢？

meizi老师 解答

2021-11-05 10:58

你好； 补做哈； 补做进去； 不然你科目不平的。 不入账 你银行存款  账实相符吗 之前  

小小万 追问

2021-11-05 11:16

现在是相符的，补了不是不符了吗？

meizi老师 解答

2021-11-05 11:17

你好；     说明你之前肯定 有做分录   处理过； 去 查账  

小小万 追问

2021-11-05 15:58

我查了下，是从一个银行转另一个银行，没有科目，都是银行存款，现在那个定期的银行已经不用了，日记账和总账本来是不符的，后来直接从总账的余额取的下年的期初余额，所以现在是相符的，这种能处理吗？

meizi老师 解答

2021-11-05 15:59

你好 ；  你直接做 ：借银行存款 - 定期 贷银行存款- 基本户 ； 正常是需要做的  

小小万 追问

2021-11-05 16:05

那我其他应收款怎么平呀？这个一直是在贷方

meizi老师 解答

2021-11-05 16:07

你好 ；  我上面是说的正常这样 来挂。 而你之前挂了其他应收款；    现在做 ： 借其他应收款贷银行存款    后面做 基本户哈   

小小万 追问

2021-11-05 16:11

那我银行存款-定期明细账不是挂着账了？

meizi老师 解答

2021-11-05 16:12

你好 ； 你之前啥都没有挂； 你现在  就直接做   借其他应收款贷银行存款    后面做 基本户哈        不去做定期。 我说的做定期是一开始就做的分录  

小小万 追问

2021-11-05 17:18

还是不明白，借银行存款，贷其他应收款，怎么把这笔做平，银行存款也能平，能帮我写下分录吗？

meizi老师 解答

2021-11-05 17:23

 你好 ； 你现在收到了钱做   借银行存款，贷其他应收款  ； 补做一笔 ：借 其他应收款贷银行存款。 就会平的。     除非你之前银行存款自己挂了其他科目去了。   之前是平的肯定挂了其他的业务分录的； 你要去找这个分录  在去对应的去冲科目