请问对方公司有一笔工程款私下付给了股东，没有入公账，现在开票金额和应收账款科目余额有差异也，这个怎么处理合理呀

外向的店员 追问

2021-11-26 11:11

当时就是因为股东急需用钱，而且跨年了，这个钱只能还回来这样处理吗

外向的店员 追问

2021-11-26 11:12

该股东账面上，其他应收款和其他应付款都有对应的数据，可以直接对冲吗

外向的店员 追问

2021-11-26 11:15

老师，项目上工人工资一部分是对公付，一部分是发项目经理代付，会计账面上将计提工资和银行流水实发的差异金额，这部分全部计入了其他应付款～垫付工资，这个金额很大，年底了怎么平帐呀

玲老师 解答

2021-11-26 11:16

个人代收了企业的钱，当然要还回来。

外向的店员 追问

2021-11-26 11:21

嗯嗯，老师看下后面的文字

外向的店员 追问

2021-11-26 11:27

？，不回复了吗

玲老师 解答

2021-11-26 11:32

因为后面的问题是不同的问题，所以您需要重新提问。