公司2x21年11月30日的银行存款日记账余额为9450810元,包括11月28日、29日和30日分别已收但尚未送存银行的款项共计15000元。11月30日的银行对账单列示的银行存款余额为81722.05元,包括公司尚未登记的银行托收的票据6000元和利息150元。至11月底尚未兑现的支票情况见 支票号及金额 单位:元 支票号 金额 支票号 金额 #62 581.25 332 953.55 #102 750.00 #389 1034.00 #185 1266.25 #408 726.40 11月初,公司的出纳员提出辞职请求,公司经理经过审核之后同意了出纳员的要求,但必须在12月初离开出纳工作岗位。该出纳员在离开工作岗位之前编制了一张公司11月30日的银行存款余额调节表,见表3-2。 表3-2 银行存款余额调节表 单位:元 项目 余额 公司银行存款日记账余额 94508.10 加:未兑现支票#332 953.55#389 1034.00#408 726.40 减:已收尚未送存的款项 15000.00 银行对账单余额 81722.05

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于2021-11-29 21:17 发布   1699次浏览

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