快递公司，有首付款的系统，我做账的时候需要根据系统的明细去做帐吗？那里面好几种明细，需不需要应其他货币资金

张小宝 追问

2021-12-07 09:09

但是银行回单已提现单笔的，都是月末一次性与总部结算的，我是不是根据与总部结算的总数，记账报税

meizi老师 解答

2021-12-07 09:10

 你好 ；  那那你平常做账是月末汇总做的话； 可以的。 根据结算总的数据来做。 但是后面要有明细单的  

张小宝 追问

2021-12-07 09:12

他就是看系统数，月末给总部开发票，收入，然后给总部的费用，总部也给我们开，我能用银行回单做账吗，用汇总数

meizi老师 解答

2021-12-07 09:13

你好 ；      可以的。 可以用回单做账的  

张小宝 追问

2021-12-07 09:14

但是回单跟系统里得数实际是不符的

meizi老师 解答

2021-12-07 09:16

你好； 回单与实际不符合的； 找原因 。看是什么原因导致的  

张小宝 追问

2021-12-07 09:18

就是银行回单是月末与总部一次性结算费用，系统里面分好几百种明细，有事丢件赔偿，总部不给开发票

meizi老师 解答

2021-12-07 09:19

你好 ；   丢件赔偿的话 这部分单独  体现分录处理 。  其他的金额正常做账 ； 不给开票  你就    正常做成本去   

张小宝 追问

2021-12-07 09:25

我做账就需要跟系统里面一样吗

meizi老师 解答

2021-12-07 09:30

你好； 是的。跟着系统走  ； 就算不开票 也得做  账。