老师您好！今年年中建账时，银行存款余额录错了（金额少了），原因是时前期出纳有这笔支出（前期会计做这笔分录），建账时的银行存款余额出纳建账时点余额，也就是支出后的余额，现在想补录这笔费用，但银行存款对不上，我应该怎么调呢？

郭子 追问

2021-12-07 16:27

期初银行余额跟费用同时少了这笔

meizi老师 解答

2021-12-07 16:29

你好 ；    那你就现在补做 ：这个费用支付了 的话 。这个钱你银行肯定是不对的； 借费用贷银行存款  

郭子 追问

2021-12-07 16:34

就是做了之后银行余额对不上，有什么办法能让银行对上？

meizi老师 解答

2021-12-07 16:38

你好； 你原来不是 银行余额 就对不上。 正常你银行  会按支付后的金额来体现余额 ； 而你实际支付出去  你也得挂账的；  做了费用  银行减少 了 才会和你实际银行 余额对上的  

郭子 追问

2021-12-07 16:44

是没做之前对得上，做了之后对不上，因为是减了这笔费用的期初银行余额，现在要补上这笔费用的话，银行账上就比实际的少了

meizi老师 解答

2021-12-07 16:53

你好；   那你肯定是之前做了分录处理了。 所以 银行  才会减少的 ；     这个费用多少金额   

郭子 追问

2021-12-07 17:04

金额5万多，因为是两三年的账了，之前项目是分开建账的，今年3月份重新建账（把所有项目都合在一个账套里），取数是都是3月份数据，银行期初余额是根据出纳余额（这笔费用已经支出），而费用是会计3月份期末余额（该笔费用漏记），建账之前出纳跟会计的银行余额本就对不上的，也是做到11月份才发现这笔费用会计没记

meizi老师 解答

2021-12-07 17:06

你好 ；    补做  借管理费用      如果你银行要对上。现在 贷方走利润分配-未分配利润 你去处理     不然你现在就得反结账去处理了