请问余额调节表这样做对吗？

芳 追问

2021-12-17 16:14

哦，想着有负数不对呢

朱立老师 解答

2021-12-17 16:16

格式没问题 根据未达账项填写即可

芳 追问

2021-12-17 16:27

我们用的pos机，月底最后一天的第二个月一号到账。第二个月1号到账的，我第二个月底调的气候放哪呢

朱立老师 解答

2021-12-17 16:55

不需要调的
比如1月份末   企业账上200万 银行账上100  就是因为有1笔100万  （企业已收  银行未收）    
这笔款1月调    （银行2月份收到  不需要调）


举个极端的例子
假设2月份 没有发生业务（企业账没有变化    银行收到100万）
此时企业账上200万   银行账上也是200万   是平的  




综上2月收到的不需要 调整

芳 追问

2021-12-17 16:58

现在有调过后对不上，正好和上个月调的数字一样，对了几遍，不知道什么原因

朱立老师 解答

2021-12-17 17:00

从哪个月开始不一致的    找一下
涉及上月  下月实际到账的情况  （下月不需要调整）  如果有调整 改一下