金蝶专业版，初始化～科目初始数据里外币怎么进行试算平衡

袁老师 解答

2017-02-23 17:54

这种情况你要检查一下之前是否有科目或者核算项目录入过数据，然后禁用了，如果有，要先把禁用科目找出来，将其中的数据删除，保存后，试算平衡，在人民币和综合本位币下就能全平了。一般情况下是由于挂核算项目的会计科目在初始数据录入时的异常造成的。假设1131应收账款科目下设置核算项目“客户”，录入初始化数据的时候，A客户录入了3000元，保存后发现在选择“客户”的时候选择错误，便直接在原始记录上修改数据，把A客户改成了B客户。此时，假设其他数据没有变动，在结束初始化试算平衡的时候，则会出现以下情况：当币别选择人民币的时候，试算平衡；当币别选择综合本位币的时候，试算却不平衡，差额正好是3000。 
解决方案： 
1、单击【系统设置】→【初始化】→【总账】，双击明细功能的【科目初始数据录入】； 
2、单击应收账款科目所对应的核算项目列的“√”； 
3、录入一条A客户为-3000元的记录，单击【保存】后关闭该界面； 
4、单击工具条上的【保存】，然后在【币别】的下拉菜单中选择【综合本位币】，单击工具条上的【平衡】； 
5、删除刚刚新增的那条记录。 
注意：核算项目客户和金额信息一定要跟首次录入的金额相反，否则可能不起作用。直接删除已修改的那条记录再重新录入也是不能解决该问题的。