16年12月年底有个费用结转管理费用-差旅费 和管理费用-业务招待费结转返了科目，我应该怎么调整一下？总的损益类科目是平的，但是明细二级还有余额

冰凌一笑 追问

2017-02-28 15:42

因为这个对报表没影响，可不可以不做调整？

方老师 解答

2017-02-28 14:54

进16年通过反结账进行调整。

方老师 解答

2017-02-28 15:10

不用，因为你这个不影响利润表和负债表的金额。具体可咨询下专业服务人员。

方老师 解答

2017-02-28 17:56

可以的，但每次查询的时候一直有个余额在那里。你可以尝试下12月是否和平时一样进行反结。