(2)国际酒店6月份有以下未达账项。如果双方记账均无差错,请填制银行存款余额调节表①6月28日,银行代企业支付水电费39500元,银行已登记入账,作为酒店存款的减少,酒店尚未收到付款通知,酒店尚未入账。②6月30日,管理人员张森接到赴西藏出差的通知,由于路途遥远,到达西藏需要两天两夜。所以张森到财务部门领取了面值为10000元的支票,酒店当天已作存款付出入账,但张森尚未到达西藏,无法到银行兑换支票,银行尚未入账。③6月30日银行计算应付给酒店存款利息2000元,银行已登记入账,作为酒店存款的增加,而酒店未收到收款通知,尚未入账。④酒店收到转账支票一张,计112400元,酒店已做存款收入入账,但尚未到银行办理入账手续,银行尚未入账。
清脆的身影
于2022-01-05 09:13 发布 1340次浏览
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