我司是物业公司，原本的专项维修资金是客户支付，我是就是代收代付性质，现有空置的单位的维修资金，我司也支付了，这个钱应挂什么会计科目？

Choi 追问

2022-01-06 16:38

老师，我司收到的专项维修资金也是给另一家物业公司，未来要是使用，也不是我司支付，现其他应付款贷方有余额，我能否转成管理费用，结平它

dizzy老师 解答

2022-01-06 16:40

不能，你这个钱到时候还要给另一家公司不能算你们费用

Choi 追问

2022-01-06 16:40

其他应付款贷方是负数，我司垫资支付，我司原本事代收代付性质的，这个可以转为管理费用吗

dizzy老师 解答

2022-01-06 16:41

负数的话你应该转到其他应收款去说明你们是垫付到时候要收回来的

Choi 追问

2022-01-06 17:23

这个说是垫付的，但是空置单位的支出，其实等同于是我司的支出，日后是收不回来的

dizzy老师 解答

2022-01-06 17:24

收不回来你就做营业外支出

Choi 追问

2022-01-06 17:28

好的，谢谢老师

dizzy老师 解答

2022-01-06 17:28

不客气，每个努力的小天使都会有收获的