金蝶软件中的科目余额表中管理费用的数据和利润表的数据不一样 本年累计 本月科目余额表 管理费用 1,661,081.68 239,502.49利润表 管理费用 1662911.68 241332. 49这个该怎么解决呢

方老师 解答

2017-03-02 14:51

找一下差额的原因。

方老师 解答

2017-03-02 17:29

你把费用记到贷方造成的，这种情况时把费用做到借方负数就会造成余额表跟报表数据不一致。