老师，利润表和资产负债表的勾稽关系对不起来，怎么调整

Naby 追问

2022-01-11 17:07

没有调整，也没有分配利润

陈诗晗老师 解答

2022-01-11 17:08

那就不存在，对不起啊，你要去看一下你的账是不是。

陈诗晗老师 解答

2022-01-11 17:08

去看一下你的账务处理是不是有问题。

Naby 追问

2022-01-11 17:09

这个要去查哪些账务处理呢

陈诗晗老师 解答

2022-01-11 17:10

看一下你的未分配利润的一个明细帐，然后再看一下你相关损益类的明细。

Naby 追问

2022-01-11 17:39

老师，我之前做了一个调整凭证期间费用没有取到值，我要怎么调整，
之前做的调整是
借：预付账款-日常开支    50
贷：管理费用-房租物业费   -50
现在更改为下面的
借：管理费用-房租物业费  50
贷：预付账款-日常开支    50

借：预付账款-日常开支    50
贷：管理费用-房租物业费   -50
这样可以吗？

陈诗晗老师 解答

2022-01-11 17:40

这个管理费用他只能是借方发生额，出现贷方发生额不会自动取数。

Naby 追问

2022-01-11 17:41

老师，我之前做了一个调整凭证期间费用没有取到值，我要怎么调整， 之前做的调整是 借：预付账款-日常开支 50 贷：管理费用-房租物业费 50 现在更改为下面的 借：管理费用-房租物业费 50 贷：预付账款-日常开支 50 借：预付账款-日常开支 50 贷：管理费用-房租物业费 -50 这样可以吗？

陈诗晗老师 解答

2022-01-11 17:42

不行的，不能有贷方金额，你那个贷方金额取不了数。

Naby 追问

2022-01-11 17:47

老师，第一张是没取上数，第二张这样做为什么还是取不上数呢，要怎么调整

陈诗晗老师 解答

2022-01-11 17:57

因为你的管理费用有贷方金额呀，同学贷方金额取不了数的，如果说你是贷方的话，你就放到借方去，金额就用负数来体现。

Naby 追问

2022-01-11 18:00

所以我后面用负数调整了，但是利润表还是娶不上数，是我调整的不对吗？

陈诗晗老师 解答

2022-01-11 18:01

你知道你为什么取不上数吗？你自己的分录里面，你的管理费用有贷方金额，贷方金额，取不了数，只能取借方的，明白我讲的意思吗？

Naby 追问

2022-01-11 18:21

我知道，第一张截图我做错了，做成贷方正数了，第二张图我先把原来做的对冲了一下，又做了一个贷方负数，是不是这样调整不对，利润表还是取不到数，我不知道该怎么调了，

陈诗晗老师 解答

2022-01-11 18:24

你这样子也是取不了数的，你直接去改你那张凭证。

Naby 追问

2022-01-11 18:42

那是8月份的，要再去改比较麻烦，没有其他方法了吗？

陈诗晗老师 解答

2022-01-11 20:10

或者是你手动改一下你的财务报表吧，因为你那个系统它设置好的贷方是没办法自动取数，所以说你就会有差额。