老师，请问 以前年度利息 怎么调整，当年银行帐没做

上善若水 追问

2022-01-13 11:11

对的  跨年了

郭老师 解答

2022-01-13 11:13

借以前年度损益调整，贷银行存款。

上善若水 追问

2022-01-13 11:18

然后是 贷：以前年度调整，借 未分配利润吗

郭老师 解答

2022-01-13 11:20

你好。借未分配利润贷以前年度损益调整。

上善若水 追问

2022-01-13 11:20

贷银行不对吧，应该借银行存款

郭老师 解答

2022-01-13 11:22

你好，这个是利息收入的吗？

上善若水 追问

2022-01-13 11:22

收入的  银行不是增加吗，怎么银行是贷方呢

郭老师 解答

2022-01-13 11:24

借银行存款贷，以前年度损益调整，
借以前年度损益调整贷利润分配。

上善若水 追问

2022-01-13 11:25

我做的是，借：银行存款，贷：以前年度损益调整，借；以前年度损益调整 贷：未分配利润，对吧，但是年末资产负债表未分配利润 和净利润对不上相差就是这个金额

郭老师 解答

2022-01-13 11:27

好对的是的是正确的。

郭老师 解答

2022-01-13 11:27

报表的勾稽关系就是有影响的。