请问老师资产负债表未分配利润期末余额-期初余额不等于利润表的净利润，要怎么检查在哪里出现问题呢？

ailsa 追问

2022-01-17 21:18

2020年末有，但是2021年度没有

bamboo老师 解答

2022-01-17 21:18

那期间损益科目发生的时候有没有写贷方？

ailsa 追问

2022-01-17 21:24

营业收入这种不就是写贷方增加吗
，

bamboo老师 解答

2022-01-17 21:25

我少说了 抱歉
就是管理费用 销售费用 财务费用 发生的时候有没有写贷方

ailsa 追问

2022-01-17 21:35

我刚检查有看到结转损益的时候，期间费用有负数，会不会是这个影响的呢

bamboo老师 解答

2022-01-17 21:35

您看下负数的金额跟差额是否一致

ailsa 追问

2022-01-17 21:37

还是不一致呢老师

bamboo老师 解答

2022-01-17 21:37

那发生的时候有没有写
比如
借：银行存款
贷：财务费用

ailsa 追问

2022-01-17 21:39

这个太多了，还没有仔细检查，那老师我检查的时候，还要检查那些方面，麻烦您说一下，

bamboo老师 解答

2022-01-17 21:41

看损益类科目 发生的时候有没有写相反的方向
比如前面说的 营业外收入之类的写在借方 管理费用在贷方
然后就是以前年度损益调整 分配股利 计提法定盈余公积
报表取数设置

ailsa 追问

2022-01-17 21:44

是不是在做账的时候把期间费用红字冲错了，才会出现结转损益有负数出现？

bamboo老师 解答

2022-01-17 21:45

做账的时候把期间费用红字  才会出现结转损益有负数出现

ailsa 追问

2022-01-17 21:48

老师找到了，是有一笔费用产生的时候做了费用是贷方的，金额和相差的一致，是需要反结账调整还是有其他的分录可以直接调整的呢

bamboo老师 解答

2022-01-17 21:48

最好是反结账调整一下

ailsa 追问

2022-01-17 21:51

那出具的报表不是也全部都要删除重新生成吗，还有其他办法吗

bamboo老师 解答

2022-01-17 21:52

这个只要资产负债表是平的 勾选关系不平 也没什么大问题

ailsa 追问

2022-01-17 21:54

那就也还是要反结账，重新生成报表，改动管理费用是不是只影响到利润表的净利润

bamboo老师 解答

2022-01-17 21:54

是的 改动管理费用是只影响到利润表的净利润

ailsa 追问

2022-01-17 21:59

老师我已经把错放在贷方的管理费用，在借方红冲，财务报表是要从7月开始全部重新生成，还是只更改12月就行？

bamboo老师 解答

2022-01-17 22:00

您当时分录怎么写的 写给我看看可以吗