科目余额表合计数与资产负责表期末资产总额有差额 ，差额是累计折旧560，请问怎么回事？

憬然 追问

2022-01-19 13:49

有累计折旧

耿老师 解答

2022-01-19 13:49

您好，这个项目取值对吗？

憬然 追问

2022-01-19 13:50

累计折旧金额是对的，

耿老师 解答

2022-01-19 13:52

您好！发一级科目的科目余额表过来看一下

憬然 追问

2022-01-19 13:55

是这样的

耿老师 解答

2022-01-19 13:57

你好，报表截图发一下看看，然后看看你的管理费用，里头折旧是不是结转了？

憬然 追问

2022-01-19 13:59

我的折旧是这样做的，老师，你还要看什么？！不理解

耿老师 解答

2022-01-19 14:02

你好，你的生产成本结转到库存商品了吗？

憬然 追问

2022-01-19 14:03

是的呢！所以我的报表资产应该是对的，但是和科目余额表对不上

耿老师 解答

2022-01-19 14:06

你好，余额表和资产负债表核对一下，资产负债表发全图过来方便吗？

憬然 追问

2022-01-19 14:08

两边金额相差就是折旧560

耿老师 解答

2022-01-19 14:13

你好，这需要看看你的报表取值公式是不是没有设置累计折旧这一项？

憬然 追问

2022-01-19 14:19

老师，有折旧项目，是不是我核对数据的方法错了？

耿老师 解答

2022-01-19 14:20

您好，你资产负债表资产这一列的合计数中扣除了这个累计折旧金额了

憬然 追问

2022-01-19 14:21

是的啊！老师，刚刚发的截图报表里面提现了

耿老师 解答

2022-01-19 14:22

您好！那需要和你的科目余额表再核对一下，看看其他项目有没有问题？