我们公司账套多，现在要将二个账套合并到一个账套里，然后就要把一个账套的凭证重新录入到另一个账套里，但是有个期初余额，这个期初余额怎么录入到别一个账套里，要用凭证录入 以后不用了的账套，。也只做了几个月

月半弯 追问

2022-01-25 13:38

有往来的嘛，。~

蒋飞老师 解答

2022-01-25 13:40

应收（资产）
应付（负债）

月半弯 追问

2022-01-25 13:43

那要新建科目对吧~~

蒋飞老师 解答

2022-01-25 13:44

是的，你的理解很对

月半弯 追问

2022-01-25 13:46

这是那个只做了二个月的~~

蒋飞老师 解答

2022-01-25 13:50

做余额的记账凭证，录入就好了

月半弯 追问

2022-01-25 13:52

但是应收。或应付里面有挂账的呀
又要把这些往来体现出来
是余额试算。

月半弯 追问

2022-01-25 13:53

这是我手动分的。但是不平~~~

蒋飞老师 解答

2022-01-25 13:54

对，把每个明细科目余额做成一个凭证，录入系统就可以了。

月半弯 追问

2022-01-25 13:54

但是不平呀~~~~

蒋飞老师 解答

2022-01-25 13:58

所有者权益科目也算的
应该是平衡的，不平衡当时做凭证的时候保存不了。

月半弯 追问

2022-01-25 13:59

这是我自己做的
您看一下撒。我都算进去了.

蒋飞老师 解答

2022-01-25 14:01

把科目余额表从系统导出试试

月半弯 追问

2022-01-25 14:02

这个就是的~~

蒋飞老师 解答

2022-01-25 14:04

拿你抄写的和导出的对一下，就可以了

月半弯 追问

2022-01-25 14:08

就是核对了。余额表。是借贷相冲的一个余额。您看。资产类是个贷方余额
但是。我们是有银行存款

蒋飞老师 解答

2022-01-25 14:09

那就检查一下记账凭证

月半弯 追问

2022-01-25 14:12

不是记账问题。是余额表。本身就是借贷相冲后的一个余额显示

蒋飞老师 解答

2022-01-25 14:14

那就是余额表取数出问题了。

月半弯 追问

2022-01-25 14:17

这个余额表也是当初别人手动录入的。资产录入时，应收账款，就录入的一个借方负数

蒋飞老师 解答

2022-01-25 14:18

那是不影响借贷平衡的