老师我上次问过 内部往来明细账和总账科目差一分钱。我转到营业外收入，可是做报表的的时候。还是差一分钱啊。 是内部往来明细账比内部往来总账多一分钱 这怎么处理好 资产负债表和利润表想要平，还是差了这一分钱

11876948484884 追问

2022-02-16 09:09

对呀   资产负责表里的未分配利润   不是需要上期的数加上 本期利润表里净利润的数吗
还是加上本期营业利润的数啊要是加营业利润那就不差一分钱

朴老师 解答

2022-02-16 09:13

同学你好
加上本期营业利润的数啊要是加营业利润那就不差一分钱

11876948484884 追问

2022-02-16 09:18

未分配利润在资产负债表中填写的公式是期初未分配利润+本期净利润-(提取盈余公积+对股东的分配+其他)-(盈余公积弥补亏损+其他)，其中，“提取盈余公积+对股东的分配+其他”就是今年的利润分配，而“盈余公积弥补亏损+其他”为所有者权益的内部结转。

11876948484884 追问

2022-02-16 09:19

老师   那未分配利润的资产负责标金额，加营业利润的话符合规定不。我查询都是说加上净利润呢

朴老师 解答

2022-02-16 09:22

同学你好
嗯

这个未分配利润是净利润

11876948484884 追问

2022-02-16 09:25

 老师那现在这情况的话，就是不能这么调整了对吗

11876948484884 追问

2022-02-16 09:26

那有什么办法能让这一分钱平了

朴老师 解答

2022-02-16 09:29

这个计入营业外就可以

11876948484884 追问

2022-02-16 09:36

老师 那我资产负责表这个月差一分钱怎么办

11876948484884 追问

2022-02-16 09:37

如果我按照营业利润加上未分配利润期初余额的话。那我是不是以后每个月也得这么做要么都差在这一分钱上了

朴老师 解答

2022-02-16 09:43

如果这样那就都差一分钱了

11876948484884 追问

2022-02-16 09:55

那还有什么办法不 
能不差这一分钱

11876948484884 追问

2022-02-16 09:59

或者我可以到年底在调，完事，下一年就不会出现这种情况了。到年底就封账了，我就需要调一个月的未分配利润的余额就行了。下一年初就没有这个情况了对吗

朴老师 解答

2022-02-16 10:04

同学你好
对的
这个就没有了