送心意

朴老师

职称会计师

2022-02-16 15:45

同学你好
不平衡用利润分配未分配利润调整平衡了吧

静花园. 追问

2022-02-16 15:54

老师是应收账款期初贷方余额:509991.32,本期发生借方,591173.33,贷方806849.7,期末余额贷方:725667.69,然后资产负债表:应收账款余额:713163.2,预付账款;1438830.89,,差额是725667.69,我是接别人的帐,没有明白所以请教老师

静花园. 追问

2022-02-16 15:56

表是平的,只是想知道为什么应收账款的数和余额表的不一样

朴老师 解答

2022-02-16 16:02

这个是不是调整负数为正数了

静花园. 追问

2022-02-16 16:12

但是他在做账的时候没有做预收账款这个科目呀,

朴老师 解答

2022-02-16 16:22

这个往来款有负数是调整到对应往来科目的相反方向的

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相关问题讨论
您好 请问哪个项目的余额不一致?
2022-02-12 12:12:47
是的
2017-05-04 11:30:52
你好,应当按明细科目余额分析计算填写才是的 应付账款=“应付账款”明细期末贷方余额+“预付账款”明细期末贷方余额   应收账款=“应收账款”明细期末借方余额+“预收账款”明细期末借方余额-“坏账准备”   预收款项=“预收账款”明细期末贷方余额+“应收账款”明细期末贷方余额   预付款项=“预付账款”明细期末借方余额+“应付账款”明细期末借方余额(如有坏账准备要减去相应的坏账准备)
2020-02-08 19:22:05
您好 应收账款借方余额%2B预收账款借方余额
2021-03-22 14:41:25
可以的,你能方便发个科目余额表和资产负债表的吗?我给你核对下
2019-06-03 09:34:47
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