建行账户是我公司对公账户，工行是VK账户，每天提现到建行账户里。 问：给上家回款的时候是不是哪个银行里有款就用哪个回啊？其实回款的时候是从对公建行回款的。 如果就设置一个建行账户回款的话就直接用此账户余额回款，但是现在银行存款下边我设置了两个科目，如果用建设银行回款就导致银行存款余额是负数。 下图这样生成一笔分录是正确的嘛？

阡陌红尘。 追问

2022-02-16 19:13

从建行回款的。但是实际做分录的时候建行里已经没有款可回，如果回的话会导致银行存款是负数，这种情况要等到月末结转到建行里一起做回款分录嘛？实际情况是每天都用建行账户回款

小五子老师 解答

2022-02-16 19:21

月底一起做回款分录好一点。