就是损益凭证和利润表里的对不上，导致资产负债表里的“未分配利润”和“净利润”对不上，看下是什么原因？

1OO 追问

2017-03-15 16:17

没有啊。就是相差，我还算了是管理费用和财务费用，究竟是怎么回事呢？

1OO 追问

2017-03-15 16:25

是的，不一致，我就觉得很奇怪，我现在能怎么做呢？反记账重做吗？

方老师 解答

2017-03-15 12:45

有调账吗？

方老师 解答

2017-03-15 16:22

如果没有调整，不可能对不上的，明细账数据跟报表上一致吗？ 
报表上跟账上的财务费用都不一致的。

方老师 解答

2017-03-15 16:34

应该你本年利润结转的也不对，本年利润结转数跟未分配利润的数一致。先找一下错在哪里再反结修改。