A公司应付款天数30天，应收款天数30天，存货周期60天，第二年营业额目标1.2亿，需要多少运营资金？

大贺老师

职称：中级会计师,初级会计师

2022-02-24 11:38

你好同学，仅供参考！
现金周转期=60+30-30=60，现金周转次数=360/60=6
故最佳现金持有量=1.2/3=0.4亿元
希望可以帮到您，祝您生活愉快，工作顺利，如满意，请给予积极的评价更好地进行服务，谢谢！

Myrna 追问

2022-02-24 11:41

最佳现金持有量=1.2/3=0.4亿元，这里为什么要除以3

大贺老师解答

2022-02-24 11:44

你好同学，首先3表示的是一个周期次数哈，可以循环3次的意思，就不需要那么多现金持有了，希望可以帮到您！

Myrna 追问

2022-02-24 12:07

这个3与前面计算得出的现金周转次数有什么关系？

大贺老师解答

2022-02-24 12:09

您好，这边更正一下，是1.2/6=0.2亿元，望采纳！

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