送心意

袁老师

职称注册会计师,中级会计师,税务师

2017-03-22 13:47

老师,这个钱是投资者账户和本基金托管账户之间的过渡账户,仅用于本基金募集期间和存续期间认购、申购、赎回,分红资金和分配基金清算后的剩余基金财产的归集和支付,确保资金原路返还,这是这个账户的定义,按这个定义,应该下什么科目呢

Miss Q 追问

2017-03-22 14:02

二级科目是什么老师

袁老师 解答

2017-03-22 13:42

借:可供出售金融资产,贷:银行存款

袁老师 解答

2017-03-22 13:48

计入其他货币资金吧                        

袁老师 解答

2017-03-22 14:12

基金                 

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