导账导科目余额表就可以了吗

cc果冻 追问

2022-03-14 19:24

从别的代账会计那里接账过来啊，比如说22年1月1号接账过来，要把21年12月的科目余额表期末余额导入啊，然后汇算清缴前的成本票还可以算进去，导账要注意什么，导哪些

邹老师 解答

2022-03-14 19:25

你好，需要导总账，明细账，科目余额表（最末级科目的），财务报表  

cc果冻 追问

2022-03-14 19:51

不是只导个科目余额表就可以了吗，别的代账公司又不会把你说的导总账，明细账，科目余额表（最末级科目的），财务报表  电子版给我们，都是纸质的，明显全部导入不现实啊

邹老师 解答

2022-03-14 19:53

你好，不是  只导个科目余额表就可以的。
虽然不需要全部导入这些数据，但也需要这些，然后通过建账了核对相应数据是否正确啊 

cc果冻 追问

2022-03-14 20:04

我21年科目余额表未分配利润期末余额 为什么 不等于 21年12月利润表 净利润 的本年累计金额

邹老师 解答

2022-03-14 20:05

你好，资产负债表与利润表的关系是
未分配利润期末数=未分配利润期初数+净利润本年累计+(—)以前年度损益调整—分配的利润
符合这个等式关系吗 

cc果冻 追问

2022-03-14 20:21

不符合哇，没有以前年度损益调整—分配的利润

邹老师 解答

2022-03-14 20:22

你好，那符合这个关系吗
未分配利润期末数=未分配利润期初数+净利润本年累计

cc果冻 追问

2022-03-14 20:33

不一样，这个科目余额表显示未分配利润本年累计借方也有发生额的。（资产负债表里 ）未分配利润年初数+（利润表）净利润本年贷方累计数+（利润表）净利润本年借方累计数=未分配利润期末数。    这个对上了。还有就是一开始没有仔细看，有以前年度损益调整的，那是加还是减呢，发现(—)以前年度损益调整，数据是对上的。但是以前年度损益调整本年借方累计和贷方累计是一样的，没有期末余额

邹老师 解答

2022-03-14 20:35

你好，你以前年度损益调整发生的时候，是计入借方还是贷方核算呢？ 

cc果冻 追问

2022-03-14 20:44

科目余额表里看到，这个科目借方和贷方发生额是一模一样的，还有老师，这些和我问的问题好像不是特别直接的有关系，我想知道的是 我21年科目余额表未分配利润期末余额 为什么 不等于 21年12月利润表 净利润 的本年累计金额，我导入21年12月科目余额表期末数是不是就完整了，净利润是怎么体现出来的

邹老师 解答

2022-03-14 20:45

你好，还需要考虑未分配利润的期初数才是啊 
未分配利润期末数=未分配利润期初数+净利润本年累计

cc果冻 追问

2022-03-14 20:47

可问题就是我导账不是只导入科目余额表就可以了吗，那为什么导入之后净利润这些不能正确地体现出来呢

cc果冻 追问

2022-03-14 20:48

导账只要导科目余额表就可以了吗，资产负债表和利润表不用导吗，那净利润是怎么提现出来的呢。比如说22年1月1号从别的代账公司接账过来，是不是把21年12月科目余额表的期末数导入到22年1月期初就可以了，不用导入累计数是吗，那汇算清缴前拿到的票不是都可以算到21年去吗，导了科目余额表后这个净利润也会提现出来吗，是怎么通过导期末来体现净利润的哇，在做账的时候感觉只算了暂估，这个21年利润好像不能通过导科目余额表算进去吧。疑惑

邹老师 解答

2022-03-14 20:49

你好，导账的时候，只导入科目余额表就可以了。
导入之后，资产负债表与利润表的关系符合这个吗
未分配利润期末数=未分配利润期初数+净利润本年累计

cc果冻 追问

2022-03-14 20:59

我是把21年12月科目余额表的期末数（没有导发生额），导入到22年1月的期初里去的啊，所以没有利润表，体现不出来

邹老师 解答

2022-03-14 21:00

你好，把21年12月科目余额表的期末数，导入到22年1月的期初里去
那也会符合这个关系啊
未分配利润期末数=未分配利润期初数

cc果冻 追问

2022-03-14 21:06

那利润表就没有任何数据啊，因为没有累计发生额

邹老师 解答

2022-03-14 21:07

你好，没有发生额，就按0代入等式计算就是了
未分配利润期末数=未分配利润期初数