期末结账的时候出现了固定资产期末余额与总账期末余额不等，这是什么情况

天青色等烟雨 追问

2022-03-26 10:39

老师，公司用的是金蝶软件，麻烦您具体说一下，谢谢老师

文老师 解答

2022-03-26 10:41

看一下你固定资产模块里的固定资产到底是多少，然后总账模块里的固定资产是多少，具体差额是什么？

天青色等烟雨 追问

2022-03-26 10:51

老师，固定资产期末余额少，总账多，差了1000多

文老师 解答

2022-03-26 10:51

就在总账里面，具体看一下明细有没有这一笔金额的？

天青色等烟雨 追问

2022-03-26 11:00

老师，没有这笔金额的

文老师 解答

2022-03-26 11:04

上个月的时候是对的吗？

天青色等烟雨 追问

2022-03-26 12:10

老师，查找了一下，有一个固定资产，他的税额正好是两者的差额，这个应该怎么处理呀？

文老师 解答

2022-03-26 12:18

那是不是税额也做到固定资产里面了

天青色等烟雨 追问

2022-03-26 13:32

老师，要是这样的话，怎么处理

文老师 解答

2022-03-26 14:19

那您把总账里面价税分离，是专票还是普票，

文老师 解答

2022-03-26 14:20

是专票才需要价税分离

文老师 解答

2022-03-26 14:20

是普票的话，就需要调整固定资产模块的原值

天青色等烟雨 追问

2022-03-27 09:03

老师，买了一套固定资产，价税分离，但是把其中的税额又计入了固定资产，这种怎么处理？

文老师 解答

2022-03-27 09:09

那就总账里面做分录借固定资产负数借应交税费——应交增值税(进项税额)正数