老师能帮我看下资产负债表不平吗？

程芳 追问

2022-04-12 14:28

余额表没看出来不平

bamboo老师 解答

2022-04-12 14:29

那可以把您科目余额表 资产负债表截图吗

程芳 追问

2022-04-12 14:37

老师，麻烦帮忙看下，科目余额表是平的

bamboo老师 解答

2022-04-12 14:45

差额120191034.86-120165931.52=25103.34
您科目余额表不全啊 没有货币资金？

程芳 追问

2022-04-12 14:51

稍等老师，需要全部的吗？要一级科目就可以吗？

bamboo老师 解答

2022-04-12 14:51

麻烦您只给一级科目余额就好了 
给的太多 图片我要切换了看 容易出错

程芳 追问

2022-04-12 14:58

老师，是不是制造费用没有结转？

bamboo老师 解答

2022-04-12 15:01

制造费用应该结转

但是这个金额好像也不是差额啊

程芳 追问

2022-04-12 15:04

老师想问下这个金蝶软件制造费用怎么结转，还是需要手动？还有一笔是个税不知道为什么40.75在借方这个怎么处理？

bamboo老师 解答

2022-04-12 15:06

25103.34-40.75=25062.59 
那就是这两个数字
我用的用友 制造费用是软件自动结转的 跟期间损益一样 金额的话 我没有操作过

个人所得税在借方  填在其他流动资产栏次