老师，我们公司两个户名，都是事务所接手过来的，2月份金蝶开始建账套，录了1月份的期末余额，3月金蝶生成的报表期初余额和21年期末对不上，一家年初余额货币资金和应收账款对不上，还有一家所有科目都对不上，这要怎么处理？已经做账2个月了。

大力的白开水 追问

2022-04-13 14:18

老师，我的是迷你版，哪种方法简单，具体要怎么操作？

耿老师 解答

2022-04-13 14:19

您好，这样的话应该是，重新建账然后把你做的凭证导过去

大力的白开水 追问

2022-04-13 14:25

老师，3月份报表，期末的是对的就是期初的对不上，期初的是不是要把21年12月期末的录进去

大力的白开水 追问

2022-04-13 14:26

新建是选择小企业会计准则吗

耿老师 解答

2022-04-13 14:29

你好，你首次建账选的什么会计准则？

大力的白开水 追问

2022-04-13 16:57

谢谢老师

耿老师 解答

2022-04-13 16:58

不客气欢迎下次提问满意请好评谢谢

大力的白开水 追问

2022-04-13 17:01

老师，我们是商贸行业，之前的库存商品因为是事务所代账得。她们出库出的很乱，与实际库存有差距，还有暂估的商品，有些商品进来的发票录到别的商品上了，就导致这些商品就一直暂估，这个怎么调整？麻烦老师指导。

耿老师 解答

2022-04-13 17:07

你好！需要查明原因才可以针对调整

大力的白开水 追问

2022-04-13 17:19

老师，怎么查明原因？就是事务所和公司实力脱节，没有及时对账，导致出库错位，就是这种原因，这个怎么调整呢老师？麻烦老师给个建议

耿老师 解答

2022-04-13 18:06

您好，因为是外帐如果不找出真正的原因调整的话，存在查账风险，首先要确定那个数据是正确的