老师，您好，请问 一下，科目余额表是平的。但是资产和利润表不相等。我怎么找错误？

咸猫鱼 追问

2022-05-06 14:32

老师，这个是我的科目余额表

耿老师 解答

2022-05-06 14:33

你好，你资产负责表哪里不相等？发截图过来看一下

咸猫鱼 追问

2022-05-06 14:36

老师，是资产表的未分配利润：期末-期初  不等于利润表

耿老师 解答

2022-05-06 14:37

您好，您有通过以前年度损益调整科目做的业务吗？或者是未通过本年利润直接通过未分配利润科目做的业务

咸猫鱼 追问

2022-05-06 14:39

老师，我没有用以前年度损益。结转我都是先本年利润再转到未分配利润的。

耿老师 解答

2022-05-06 14:41

你好，那就应该是相等的，你的差额是哪个科目产生的？能核对出来吗？

咸猫鱼 追问

2022-05-06 14:42

老师，请问差额由哪个科目产生的怎么对？

耿老师 解答

2022-05-06 15:05

你好，一般是损益类科目未通过本年利润科目产生的

咸猫鱼 追问

2022-05-06 15:17

老师，我损益类科目结转是对的。还有没有其它的地方有可能有问题

耿老师 解答

2022-05-06 15:18

你好，核对一下，看看哪个项目和你们科目余额表余额不相等