老师，我公司今天现金减少20502.5元，其中车贷14185.5元、费用1012元、因设备损坏赔客户5305元，又收到以前应收客户送来的一张5万元的承兑，现在出纳将现金20502.5记到贷方，伍万的承兑记到了借方，我应该怎么不全凭证啊？

思念 追问

2015-01-08 10:27

收到的是货款，那25万是人家买机器的钱，他们的货在我们公司走的

文老师 解答

2015-01-07 19:59

还车贷应该是短期或长期贷款，完整分录是  借  长期借款/短期借款   贷 库存现金  ；支付费用的分录借 管理费用  贷  库存现金  ；设备损坏应该进管理费用或营业外支出，看你单位以前是如何处理的，可以借管理费用或营业外支出  贷  库存现金；收到客户扥承兑，借  应收票据  贷 应收账款。不同的业务应该分开来处理。

文老师 解答

2015-01-08 10:01

你收到26万，这26万是什么款，你要给别人25万，那这25万又是什么款，你要知道具体的业务，才能做凭证

文老师 解答

2015-01-08 11:25

那你公司开26万的票给人家了，现在收款，借 银行存款26  贷 应收账款 26，你公司走的货，也就相当于是你花25万买来的，那你给25万的公司应该给你25万的发票，你现在付款，借 应付账款 25  贷 银行存款  25