老师您好，我是接代账的账过来（从金蝶录到速达系统），录期初后，试算平衡，但是余额与金蝶的余额不一样。我核对了，录的都没有错，就是金蝶里的负数录到速达里时，用预收预付来录了。 现在这个期初余额对不上，该怎么处理吗？

忧虑的跳跳糖 追问

2022-05-20 11:52

我把小计都对比列出来了，您帮看下这要怎么调账。我不会调账

耿老师 解答

2022-05-20 13:26

你好，你建账的时候还是要按原来的科目余额表做

忧虑的跳跳糖 追问

2022-05-20 13:29

建账就是按原来科目余额表做的，但是合计数不一样啊，我们现在也只有速达软件

忧虑的跳跳糖 追问

2022-05-20 13:30

难道说必须得再买金碟软件来用吗

耿老师 解答

2022-05-20 13:30

你好，你还不是做到预收账款里去了应收的负数

忧虑的跳跳糖 追问

2022-05-20 13:32

速达软件里录不了负数，只能录到预收里

耿老师 解答

2022-05-20 13:37

你好，做反方向是不可以吗？

忧虑的跳跳糖 追问

2022-05-20 13:44

不懂，我理解的做反方向是用负数表示，但是速达里无法输入负数。附图就是速达软件，如果是负数，就输入到预付金额里

耿老师 解答

2022-05-20 13:51

你好，科目的方向写反方向的，你们不是借方吗？就写贷方

忧虑的跳跳糖 追问

2022-05-20 13:54

这应该不行吧，一写反方向就都反方向，现在是速达软件里增加两个科目分摊了应收的负数部分

耿老师 解答

2022-05-20 13:55

你好，那样的话，你的余额就不能一致了