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送心意

余余老师

职称： 注册会计师

2022-06-06 17:20

你把应收的借方负数调到预收贷方，假设是应收借方有负数100。预收不会出现负数呀。借：应收账款100 贷：预收账款100

随缘一夫 追问

2022-06-06 17:27

请看一下我传的图，看我重分类的有没有问题？

随缘一夫 追问

2022-06-06 17:30

我是把应收账款期末余额是负数的都选出来，然后重分类到预收账款，但这些明细期初原本在应收账款的时候是正数，重分类到预收账款，自然变成负数了嘛。

余余老师 解答

2022-06-06 17:34

重分类跟期初没关系，调表不调账呀

随缘一夫 追问

2022-06-06 17:37

没调账啊，我图上重分类的，应收账款期初调到预收账款期初怎么填？

余余老师 解答

2022-06-06 18:00

不是，这个重分类的时候，期初期末互不干扰呀。比如你有个明细期初是正的100，期末是负的100，那你期初就不要重分类。期末才要重分类。

随缘一夫 追问

2022-06-06 18:17

我糊涂了。重分类应该是只看余额，不看中间的发生额。应收账款期初余额有负数就把负数摘出来，调到预收账款的期初，应收账款期末有负数就把负数摘出来，调到预收账款的期末。这样就是成功了是吧？

余余老师 解答

2022-06-06 18:18

是滴，只看余额，并且期初期末不相干

随缘一夫 追问

2022-06-06 18:19

好的好的，谢谢开导。

余余老师 解答

2022-06-06 18:19

不客气，祝工作顺利哈

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