假设鑫达公司每季度未应保持现金余额30000元，若资金不足或者金余，可以以1000元为单位进行借入或 者偿还，借款年利率为6%，于每季季初借入，每季季未偿还，借款利息于偿还本金是一起支付。同时，在 2014年度鑫达公司准备投资240000元购买设备，于第二季度与第三季度分别支付价款50%。每季度预缴所得 税20000元，预算在第三季度发放现金股利50000元，第四季度购买国库券100000元。 项目 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 全年合计 期初现金余额 30000 加：销货现金收入 可供使用现金 减：现金支出 直接材料

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于2022-06-16 22:30 发布   1384次浏览