中途新建的账，应收应付明细怎么做，依据是什么？

橙子 追问

2017-06-02 09:15

老师，应收应付有些没有对账单的，是不是就不能入账，还有付了定金的，跟实际对账单上的总金额是不一致的，这个如何做明细？

张蓉老师 解答

2017-06-02 13:32

您好，没有对账单，也必须要有送货单据，厂商对账单可以让供应商提供，客户对账单，可以自己根据送货单做出来，但一定要与公司的银行及现金收入支出明细核对后挂账，有付厂商定金，挂应付的时候就将定金部分减出来挂应付，有预收客户货款，挂应收时将预收客户的部分减出来挂应收。