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匆匆那年
于2022-07-13 21:22 发布 1243次浏览
Moya老师
职称: 中级会计师,初级会计师
2022-07-13 21:31
你好,资本资产定价模型中,必要收益率=无风险收益率+贝塔系数×(市场组合的收益率-无风险收益率)
匆匆那年 追问
2022-07-13 21:35
那图2第二行不是说市场组合的必要收益率为9%吗
Moya老师 解答
2022-07-14 19:30
是的,所以是贝塔系数×(9%-4%)求证券组合的收益率,需要求组合的贝塔系数,不同组合的风险不同,这个风险用贝塔系数衡量
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Moya老师 | 官方答疑老师
职称:中级会计师,初级会计师
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匆匆那年 追问
2022-07-13 21:35
Moya老师 解答
2022-07-14 19:30