内控这块，除报销外，市场部申请要支付一笔款项给客户，让他们填费用申请单以及收到发票时间，还要怎样

骆文佳 追问

2017-06-13 18:47

@王老师:再请问，门票款，一般程序是收到多少张门票款，就应用的结算多少张的成本给店家，财务这边结算完，交由出纳打款，打款前已经告知市场部负责该项目的人员，销售出多少张票，应支付多少成本。出纳付完款后，市场部领导得知情况，说款项应该按回收门票算（就是我们卖票，顾客拿票到店家消费，电脑后台就会回收一张门票），但我们当时告知项目负责人时，他并没有对我们的结算方式提出异议，而且前期没有任何人告诉过我们，这个项目是以回收结算，请问，这个内控要如何处理，才能避免这个问题

王雁鸣老师 解答

2017-06-13 18:50

您好，以后让市场部领导提供结算清单，然后财务根据审批后的结算清单再付款，就可以避免这个问题了。

骆文佳 追问

2017-06-13 18:51

@王老谢谢