老师好 就是我接手了一个一般人公司 现在我录入了1-6月份的科目余额表 他们没有电子帐，我录入之后 做7月份的帐，发现这个工资对不上。实际发放工资 12004.4 但是6月的期末余额数是11140.4 差了864 这个数是公积金的数。这个少的864怎么弄老师

优雅的柚子 追问

2022-09-14 17:02

谢谢老师，他这账是错了吗？余额表是平的。 我该怎么处理

冉老师 解答

2022-09-14 17:02

是的，帐不对的，学员

优雅的柚子 追问

2022-09-14 17:03

要怎么处理呢？从哪里查

优雅的柚子 追问

2022-09-14 17:04

那怎么调怎么做，影响后面的记账吗

冉老师 解答

2022-09-14 17:12

要怎么处理呢？从哪里查
这个建议看一下之前的帐

冉老师 解答

2022-09-14 17:12

那怎么调怎么做，影响后面的记账吗
这个直接反方向调整即可，不影响后面的

优雅的柚子 追问

2022-09-14 17:14

谢谢老师，反方向调整就是原来的分录反着做是吗

冉老师 解答

2022-09-14 17:29

是的，你说的很对的