今天发现上个月现金都成负的了还在贷现金，上个月的报表都报了，应该怎么调整，报表数不变呢

邹老师

职称：注册税务师+中级会计师

2017-06-20 10:05

你好，在现在做借款分录
借；库存现金贷；其他应付款

李娅楠追问

2017-06-20 10:06

@邹老师:那现在做借款分录，上个月的现金账上显示还是负的怎么弄，怎么把上个月的弄成正数又不影响报表呢

邹老师解答

2017-06-20 10:09

你好，之前错误的只能是不管了，从现金做借款调整

李娅楠追问

2017-06-20 10:10

@邹老师:不管可以吗？有风险吗

邹老师解答

2017-06-20 10:11

要不就把之前错误的报表撤销，然后按调整之后的数据报送了

李娅楠追问

2017-06-20 10:16

@邹老师:老师，撤消不了，这个软件太不好用了，现金用完也没有提醒，这样现金有一个月是负数影响大吗？就一笔1500元的负数

邹老师解答

2017-06-20 10:17

你好，那只能是现在发现了做调整了

精选问题

要求：编制W公司相关会计分求。2.某股份有限公司问

您好，借：银行 1027800 贷：应付债券—面值 1000 000 应付债券—利息调整 27800 2013年末借：在建工程 1027800*4% =41112 应付债券—利息调整 8888 贷：付债券-应计利息 50000 借：应付债券-应计利息 50000 贷：银行 50000 2014年末借：在建工程（1027800-8888）*4% =40756.48 应付债券—利息调整 9243.52 贷：付债券-应计利息 50000 借：应付债券-应计利息 50000 贷：银行 50000 2015年末借：财务费用（1027800-8888-9243.52）*4% =40386.74 应付债券—利息调整 9316.26 贷：付债券-应计利息 50000 借：应付债券-应计利息 50000 贷：银行 50000 答
市场营销策划收入可以开广告制作或者广告策划的问

你好，这种情况是可以的答
就是说只是把目前奶茶公司的部分资金转到新的子问

你好，你的问题是什么呢？答
老师，非货币性资产交换采用公允价值核算时，换出资问

您好，这个的话是影响的，这个最后影响答
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