星海有限责任公司2021年6月30日核对银行存款项目·6月30日银 行对账单显示的公司银行存款余额为914311元,公司所有的款项收 付都通过银行办理。公司6月份的会计账簿记录反映的有关数据如下 金额单位:元): 6月1日余额 394350 本月货币资金收入金额 2897160 本月签发的支票总额 2838885 通过对银行的对账单和公司的会计账簿记录进行逐笔核对发现: (1)6月29日,银行代本公司收到某单位支付的应收票据款103000 元,票据面值100000元,公司未入账。 (2)6月30日,公司收到客户交来的购货支票185221元并存入银 行,公司已记账,银行未记账。 (3)6月30日,公司开出支票526527元支付购入的设备款,公司已 记账,但售货单位尚未到银行办理转账。 (4)6月30日,公司存入银行的一笔款项15700元,银行误记为13 900元。 (5)公司签发24000元的支票已入账,实际付款3000元 (6)银行收取6月份业务手续费1820元,公司尚未入账。 要求: 编制6月30日的银行存款余额调节表

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于2022-10-10 19:48 发布   1163次浏览

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