科目汇总表 和 试算平衡表 的数据是不是都一样的？格式也差不多。、

来来老师 解答

2022-10-29 16:42

一般现在电子账目中是设置期初余额时候使用试算平衡
平时月度结账测试装订时候使用科目余额表

k1 追问

2022-10-29 16:59

我把一个月的科目汇总了，然后往报表上对应，有的数据是往资产负债表中填，有的是往利润表里填，但是，就是不知道这个 科目汇总表 中的 本年利润 在 哪个表里，我觉得是 应该在 资产负债表 中 ，就是比如7月本年利润科目汇总为贷方余额1万，那我就是 资产负债表 6月年末余额+7月本年利润贷方1万=7月年末余额。这样理解能不能对上？

来来老师 解答

2022-10-29 17:06

科目汇总表 中的 本年利润是发生额
---这个是体现在
1利润表本月利润总额 是本年利润借贷方发生额只差
2资产负债表中未分配利润中 期初+上月期末+本月本年利润借贷方发生额的差
关于就是比如7月本年利润科目汇总为贷方余额1万，那我就是 资产负债表 6月年末余额+7月本年利润贷方1万=7月年末余额。这样理解能不能对上？
--如果是只有贷方发生额 是的对的