老师，您好！某公司预计全年需要量现金50万，该公司的现金收支状况比较稳定，因此当现金短缺时，公司就准备用短期有价证券变现取得，现金与有从证券每次的转换成本为40元，有价证券的年利率为10%。请利用存货模式计算该公司的最佳现金持有量，最低现金持有成本和有价证券最佳交易次数。

王小龙老师

职称：中级会计师,税务师,注册会计师

2022-12-24 20:26

您好，计算过程如下
最佳现金持有量=（2*500000*40/10%）^0.5=20000
持有成本=20000/2*10%=1000
交易次数=500000/20000=25

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