2022 年 11 月 30 日，某企业银行存款日记账余额为 999 600 元，银行对账单余额 828 450 元，经 每笔核对，发现下列未达账项:1开出支票购买办公用品 14 000 元，公司根据相关凭证已记账，但 收款人尚未到银行办理转账。2银行代公司收进一笔托收的货款 95 900 元，银行已记账，但尚未通 知公司。3银行代公司支付当月水电费 17 500 元，银行已记账，但付款通知单尚未送达，公司未记 账。4公司收到客户交来的购货支票，金额 263 550 元当即存入银行，公司根据进账单等已记账，但 因跨行结算，所以银行未记账。要求:以上列资料编制“银行存款余额调节表”(将相关内容填写在 划线上)。 年月日 金额单位

留胡子的帽子

于2022-12-30 14:14 发布   1495次浏览

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