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朴老师

职称： 会计师

2023-01-10 16:09

同学你好
是不是有跨年调整

小鹿VOV 追问

2023-01-10 16:10

本年度没有跨年调整

朴老师 解答

2023-01-10 16:15

同学你好
那就是有重分类

小鹿VOV 追问

2023-01-10 16:36

我查出来了，是应收账款的客户没有一一对应

朴老师 解答

2023-01-10 16:39

同学你好
那你做明细就可以了

小鹿VOV 追问

2023-01-10 16:39

现在怎么调账比较好呢？

朴老师 解答

2023-01-10 16:44

同学你好
按照实际的明细来做

小鹿VOV 追问

2023-01-10 16:49

金蝶精斗云可以直接取消重分类吗？比如客户a-1和a-2都是来自a公司，可以把这两条数据直接整合到一起吗

朴老师 解答

2023-01-10 16:55

同学你好
这个不行
因为资产负债表往来科目不能是负数

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相关问题讨论
你好如下图
2017-03-13 14:41:33
“固定资产”项目，应根据“固定资产”科目的期末余额，减去“累计折旧”和“固定资产减值准备”科目期末余额后的金额填列。
2022-02-13 18:07:58
您好，编制资产负债表，填写“应收账款”、“预付账款”、“应付账款”、“预收账款”这四个项目时，大家经常会混淆不清，在这里特别总结了以下四个公式来帮助大家更好的区分对应明细账户的借方或者贷方余额，如下所示： 1、 资产方应收账款项目金额=“应收账款”明细账户借方余额+“预收账款”明细账户借方余额（假定不考虑坏账准备） 2、 负债方预收账款项目金额=“应收账款”明细账户贷方余额+“预收账款”明细账户贷方余额 3、 资产方预付账款项目金额=“预付账款”明细账户借方余额+“应付账款”明细账户借方余额 4、 负债方应付账款项目金额=“应付账款”明细账户贷方余额+“预付账款”明细账户贷方余额 为了帮助大家加深记忆，在以上四个公式的基础上总结了以下的“五言”口诀。如下所示： 两收合一收，借贷分开走。 两付合一付，各走各的路。
2016-12-03 19:50:46
应收账款如果出现负数就说明是贷方余额，在资产负债表上就要在预收账款反映。
2019-06-14 15:12:51
您好，学员， 应收账款＝“应收账款”所属各明细账借方余额＋“预收账款”所属各明细账借方余额－“坏账准备”贷方余额 预付账款＝“预付账款”所属各明细账借方余额＋“应付账款”所属各明细账借方余额 应付账款＝“应付账款”所属各明细账贷方余额＋“预付账款”所属各明细账贷方余额 预收账款＝“预收账款”所属各明细账贷方余额＋“应收账款”所属各明细账贷方余额
2019-06-27 15:37:09
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