请教老师，这个期初数据不平怎么回事，是忘了结转本年利润了吗。工程管理服务有限公司

Mszhang 追问

2023-01-12 21:03

是以前账务里的期初数据，是以前凭证生成的期初数，然后录入的。麻烦你结合图片看一下所有的凭证，利润分配里就差7544.96这个数据是忘了结转成本了，还是怎么回事啊

朱立老师 解答

2023-01-12 21:06

截图中是2022年6月份的凭证   就这6笔么  是的话    没有结转对应的成本     


不平是因为  没有结转损益类账户

Mszhang 追问

2023-01-12 21:08

分录怎么写对应的成本呢，一共7笔。是不是没有结转对啊

朱立老师 解答

2023-01-12 21:10

是因为期初不平造成的               2022年6月份已经结转了 

Mszhang 追问

2023-01-12 21:23

为啥一模一样的数据在亿企代账里是平的，为啥在柠檬云软件里就不平呢

朱立老师 解答

2023-01-12 21:27

比对一下2022年6月份的  和2022年柠檬云的期初  是不是有的报表项目没有输进去

朱立老师 解答

2023-01-30 11:08

属期对应好  再比对一下   看下哪个报表项目迁账时  漏填了