老师，从代理记账公司接账回来，7月建账后，发现7-12月资产负债表和利润表对不上，查找原因发现代账做分录的时候，借贷方用成反方向，比如收到稳岗补贴，他们做借：银行存款（正数），贷：管理费用——社保（正数），按照他们发的6月底的科目余额表建账是平衡的，但后期利润一直对不上，我要怎么修改呢

Ailsa 追问

2023-01-13 10:37

数据我都找出来了，目前的差额，全是用成反方向科目做分录的数据。不对的全部写调整报告来调整了   ，这句怎么理解呢，我需要怎么写？

meizi老师 解答

2023-01-13 10:42

你好；    就是先建账； 延续对方的数据建账；然后再去   做调整每个科目的错误数据    

Ailsa 追问

2023-01-13 10:56

我红冲了之前错误分录，写了正确分录，还是有差额，不懂问题出在哪里

meizi老师 解答

2023-01-13 10:59

 你好；    差额的话；  去看看你冲的数据是不是不对；正常调整后不应该有差额的