前几个月公户上有几笔账户管理费被银行扣了，但我没有做凭证，到现在期初余额和期末余额对不上，该怎么处理？

方亮老师

职称：税务师,会计师

2017-08-06 21:42

本月编制分录即可：
借：财务费用
贷：银行存款

飓风追问

2017-08-06 21:45

老师，如果这月继续补做分录的话，我的银行存款本期发生额就不对啦

飓风追问

2017-08-06 21:52

本期发生额都能对上，就是期初余额不对，导致现在期末余额也不对，就是因为我的账务上少记了几千块钱，所以成这样，

方亮老师解答

2017-08-06 21:52

因为您没有编制分录才导致账实不符，编制分录后不会导致您说的本期发生额不对的问题。

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