应收应付会计主要做什么要做什么报表

王雁鸣老师

职称：中级会计师

2017-08-07 00:10

您好，应收应付会计工作内容如下，需要做应收应付明细报表。
1、按照公司管理制度的要求做好往来账的管理工作；
2、根据核算和管理的需要，设置应收应付明细帐进行明细核算；
3、认真复核各种暂收、暂付、应收、应付和借款单据，填制凭证并签章，交现金或银行出纳办理收付款业务；
4、认真审核外地出差借款，控制借款额度；
5、督促预支差旅费的员工及时办理报销还款手续。及时清理各种暂收、暂付、应收、应付款，对确实无法收回的，应通知有关部门查清原因并上报公司领导，按规定办理好销帐手续，及时清帐；
6、做好往来账款管理工作，认真做好往来账的账龄分析工作，及时提供分析报告，并提出合理化建议；
7、妥善保管好应收应付资料，并按会计档案管理制度要求装订成册，移交会计档案管理员；
8、认真及时完成处领导交办的其他任务。