老师 资产负债表上的未分配利润数是不是就是明细账上的 利润分配-未分配利润？

文老师 解答

2015-02-11 14:21

年初数应该是的，年末数应该是未分配利润的年初数加本年利润的金额

文老师 解答

2015-02-11 15:11

利润分配---未分配利润是当年的本年利润结转到利润分配以后，经过分配计提盈余公积后的余额，你把明细账的科目和资产负债表的科目都核对一下试试看，因为很多时候报十二月份的月报表的时候还没有做利润分配，所以结转到来年的时候可能会与明细账不一样，