在餐饮企业 用友U8做账 应收模块中 应收现金余额100 应收刷卡营业额余额-100 如何做账让应收对冲 余额均为0 借什么贷什么

半夏，微凉” 追问

2017-09-04 20:15

怎么应收冲应收  借什么贷什么

李爱文老师 解答

2017-09-04 20:17

前期应收现金的100元挂在哪个科目，应收刷卡的营业额挂在哪个科目，就是他们对冲平账处理

半夏，微凉” 追问

2017-09-04 20:20

@李爱文老师:   前期现金挂应收现金营业额    刷卡 叫  刷卡营业额    是一边做收款一边做应收吗  老师  那过度科目用主营业务收入？？

李爱文老师 解答

2017-09-04 20:24

借：应收账款——刷卡营业额    100 
贷：应收账款——现金营业额    100 
 
就是这个分录

半夏，微凉” 追问

2017-09-04 20:26

@李爱文老师:  软件不支持吧  应收必须点击应收单录入才行

李爱文老师 解答

2017-09-04 20:27

直接在总账里面进行调账处理