几年的银行帐与实际银行帐不符如何调账

冰清一洁 追问

2017-09-07 15:08

要是税务查账如何解释，这样调账要用到什么会计分录

解答

2017-09-07 15:05

这个只有打印出银行对账单和银行日记账，一笔一笔核对，找出差异，追查原因，对应调账即可

解答

2017-09-07 15:11

是的啊                                  ，以前涉及损益的用以前年度损益调整

冰清一洁 追问

2017-09-07 15:20

有些帐是法人让打给他朋友的，根本不会还，这如何处理

解答

2017-09-07 15:23

挂往来啊。找发票冲销吧

冰清一洁 追问

2017-09-07 15:23

几十万呢，发票怎么找现在这行情

解答

2017-09-07 15:26

去税局代开吧              3%增值税

冰清一洁 追问

2017-09-07 15:27

已借款人的名义开票，开票内容开什么合适呢

解答

2017-09-07 15:49

如实开吧                                涉及什么开什么吧

解答

2017-09-07 16:05

你好，需要查明是什么原因造成的，然后做相应的调整分录的

冰清一洁 追问

2017-09-07 16:11

@邹老师:法人把款打给朋友，也就是送给他了根本不可能收回，这种如何调

解答

2017-09-07 16:13

你好，你当时的分录是？

冰清一洁 追问

2017-09-07 16:17

@邹老师:直接未入账导致银行帐与实际不符

解答

2017-09-07 16:18

借；营业外支出  贷；银行存款 
可以做这个分录

冰清一洁 追问

2017-09-07 16:19

@邹老师:谢谢你老师