用友月末结账流程是怎样的？

王雁鸣老师 解答

2017-10-21 21:04

您好，第一步：在财务会计中点击总账，然后在点击凭证，凭证下有审核凭证名称，选择审核凭证之后，在选择所要审核月份的凭证，直接点击就可审核当月的凭证，如图所示 
 
第二步：当月的凭证审核完之后，同样在凭证这一名称下选择记账，即将当月的凭证进行记账 
 
第三步：凭证记账记账之后，选择总账--期末--转账生成，在转账生成的界面首先选择所要结账的月份，然后在点击期间损益结转，在在右上角选择全选，即可结转当月的损益类科目，如图所示 
 
第四步：同第三步，选择对账，将本月所发生的账务进行总账和明细账、辅助账；辅助账账与明细账等进行核对，如果最终的核对结果全部都正确的话，系统就会提示试算结果平衡，对账的工作就结束了。 
 
第五步：对完账之后，就要就行最后的一步了，也就是结账的环节。同样在期末选择结账，在结账的界面选择所要结账的月份，然后按照系统提示的操作步骤进行就可以了。 
 
第六步：结完账之后，需要在账表-余额表中选择对应的结账月份，并在级次中选择末级科目，将所有科目的期初数，发生额和最终的余额数显示出来，分析本月的财务信息，最终留档保存。 
 
注意事项 
当月的账务结账之后，就不能在随意的进行更改了，想要更改的话，只能进行冲调凭证来进行处理，或者反结账，但是反结账会相对比较麻烦。 
https://jingyan.baidu.com/article/48206aeabf526c216ad6b38b.html

王雁鸣老师 解答

2017-10-21 23:01

您好，最好先记完账再生成损益结转凭证，再审核，再记账，再结账。您试试吧，没问题就好，如果有问题再反处理。